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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
AH Fonds commercial | 456 381.00 | | 456 381.00 | 456 381.00 |
AP Constructions | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 652.00 | 51 060.00 | 592.00 | 51 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 805.00 | 207 312.00 | 108 493.00 | 315 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 283.00 | 282 285.00 | 580 997.00 | 863 283.00 |
BT Marchandises | 124 189.00 | 15 866.00 | 108 323.00 | 124 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 713.00 | 21 840.00 | 314 873.00 | 336 713.00 |
BZ Autres créances | 2 777 052.00 | | 2 777 052.00 | 2 777 052.00 |
CF Disponibilités | 171 269.00 | | 171 269.00 | 171 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 433.00 | 37 706.00 | 3 375 727.00 | 3 413 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 716.00 | 319 991.00 | 3 956 725.00 | 4 276 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 745.00 | 314 745.00 | | 314 745.00 |
DG Autres réserves | 104 334.00 | 70 403.00 | | 104 334.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 731.00 | 1 249 858.00 | | 1 720 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 581.00 | 504 804.00 | | 457 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 892.00 | 2 222 311.00 | | 2 679 892.00 |
DP Provisions pour risques | 74 178.00 | 62 600.00 | | 74 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 178.00 | 62 600.00 | | 74 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 543.00 | 9 404.00 | | 15 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 707.00 | 171 202.00 | | 156 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 688.00 | 103 953.00 | | 132 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 172.00 | | 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 323.00 | 866 724.00 | | 889 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 654.00 | 1 151 728.00 | | 1 202 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 725.00 | 3 436 640.00 | | 3 956 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 111.00 | 1 142 324.00 | | 1 187 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
FG Production vendue services | 2 697 509.00 | | 2 697 509.00 | 2 697 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 539.00 | | 2 758 539.00 | 2 758 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 178.00 | |
GE Autres charges | | | 107 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 483.00 | 59 505.00 | | 21 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 5 367.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 8 125.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -3 975.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 852.00 | 234 076.00 | | 207 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 379.00 | 3 210 343.00 | | 2 909 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 797.00 | 2 705 538.00 | | 2 451 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 581.00 | 504 804.00 | | 457 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 449.00 | 70 826.00 | | 64 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 253.00 | | 15 030.00 | 848 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 438.00 | | | 464 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 285.00 | | | 368 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 030.00 | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 974.00 | 22 312.00 | | 259 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 918.00 | 22 312.00 | | 251 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 600.00 | 74 178.00 | 62 600.00 | 62 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 359.00 | 15 866.00 | 17 359.00 | 17 359.00 |
6T Sur comptes clients | 28 648.00 | | 6 808.00 | 28 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 007.00 | 15 866.00 | 24 167.00 | 46 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 607.00 | 90 044.00 | 86 767.00 | 108 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 044.00 | 86 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 211.00 | 80 211.00 | | 80 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 324.00 | 889 324.00 | | 889 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 336 713.00 | | | 336 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 675 019.00 | | | 2 675 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 505.00 | 3 117 975.00 | 15 530.00 | 3 133 505.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 111.00 | 1 187 111.00 | | 1 187 111.00 |