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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
AH Fonds commercial | 456 381.00 | | 456 381.00 | 456 381.00 |
AP Constructions | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 486.00 | 185 119.00 | 116 367.00 | 301 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 253.00 | 259 974.00 | 588 279.00 | 848 253.00 |
BT Marchandises | 137 333.00 | 17 359.00 | 119 974.00 | 137 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 518.00 | 28 648.00 | 348 870.00 | 377 518.00 |
BZ Autres créances | 2 231 855.00 | | 2 231 855.00 | 2 231 855.00 |
CF Disponibilités | 142 682.00 | | 142 682.00 | 142 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 367.00 | 46 007.00 | 2 848 360.00 | 2 894 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 621.00 | 305 981.00 | 3 436 640.00 | 3 742 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 745.00 | 314 745.00 | | 314 745.00 |
DG Autres réserves | 70 403.00 | 33 718.00 | | 70 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 858.00 | 697 579.00 | | 1 249 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 804.00 | 588 963.00 | | 504 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 311.00 | 1 717 506.00 | | 2 222 311.00 |
DP Provisions pour risques | 62 600.00 | 64 611.00 | | 62 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 600.00 | 64 611.00 | | 62 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 202.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 404.00 | 290.00 | | 9 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 202.00 | 164 691.00 | | 171 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 953.00 | 147 883.00 | | 103 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 840.00 | | |
EA Autres dettes | 172.00 | 2 063.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 724.00 | 733 364.00 | | 866 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 728.00 | 1 052 335.00 | | 1 151 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 640.00 | 2 834 453.00 | | 3 436 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 324.00 | 1 052 045.00 | | 1 142 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 136.00 | | 16 830.00 | 872 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 712.00 | 848 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 192.00 | 464 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 520.00 | 368 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 630.00 | | | 467 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 976.00 | | 16 830.00 | 388 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 166.00 | 22 762.00 | 37 954.00 | 275 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | 3 192.00 | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 918.00 | 22 762.00 | 34 762.00 | 263 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 611.00 | 62 600.00 | 64 611.00 | 64 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 117.00 | 17 359.00 | 20 117.00 | 20 117.00 |
6T Sur comptes clients | 8 644.00 | 20 004.00 | | 8 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 761.00 | 37 363.00 | 20 117.00 | 28 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 372.00 | 99 963.00 | 84 728.00 | 93 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 963.00 | 84 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 202.00 | 171 202.00 | | 171 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866 724.00 | 866 724.00 | | 866 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 377 518.00 | | | 377 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 129.00 | | | 2 127 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 997.00 | | | 74 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 883.00 | 2 614 353.00 | 15 530.00 | 2 629 883.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 325.00 | 1 142 325.00 | | 1 142 325.00 |