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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 181.00 | 5 045.00 | 15 136.00 | 20 181.00 |
AP Constructions | 106 961.00 | 66 121.00 | 40 840.00 | 106 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 914.00 | 625 052.00 | 202 863.00 | 827 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 356.00 | 304 141.00 | 19 216.00 | 323 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 562.00 | 1 000 358.00 | 278 204.00 | 1 278 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 736.00 | 14 035.00 | 228 701.00 | 242 736.00 |
BN En cours de production de biens | 155 074.00 | | 155 074.00 | 155 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 841.00 | 1 978.00 | 2 233 863.00 | 2 235 841.00 |
BZ Autres créances | 239 552.00 | | 239 552.00 | 239 552.00 |
CF Disponibilités | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 689.00 | 16 013.00 | 2 921 676.00 | 2 937 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 251.00 | 1 016 371.00 | 3 199 880.00 | 4 216 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 987.00 | 413 687.00 | | 471 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 628.00 | 58 300.00 | | 49 628.00 |
DK Provisions réglementées | 51 560.00 | 50 102.00 | | 51 560.00 |
DL TOTAL (I) | 683 175.00 | 632 089.00 | | 683 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 461.00 | 75 780.00 | | 61 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 208.00 | 319 448.00 | | 12 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 415.00 | 2 413 540.00 | | 1 834 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 969.00 | 517 445.00 | | 523 969.00 |
EA Autres dettes | 46 875.00 | 29 747.00 | | 46 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 778.00 | 76 088.00 | | 37 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 705.00 | 3 432 648.00 | | 2 516 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 880.00 | 4 064 137.00 | | 3 199 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 718.00 | 3 370 849.00 | | 2 469 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 701.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 563 650.00 | 100 714.00 | 11 664 364.00 | 11 563 650.00 |
FG Production vendue services | 689 319.00 | | 689 319.00 | 689 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 252 969.00 | 100 714.00 | 12 353 683.00 | 12 252 969.00 |
FM Production stockée | | | 137 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 519 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 596 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 853.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 469 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 303.00 | 19 157.00 | | 14 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 545.00 | 19 157.00 | | 16 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 6 744.00 | | 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | 6 952.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652.00 | 13 697.00 | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 893.00 | 5 460.00 | | 11 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 11 587.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 540 162.00 | 12 308 313.00 | | 12 540 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 490 534.00 | 12 250 013.00 | | 12 490 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 202.00 | | 79 360.00 | 1 199 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 871.00 | | 79 360.00 | 1 178 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 967.00 | 56 391.00 | | 943 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 4 036.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 958.00 | 52 354.00 | | 942 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 102.00 | 3 700.00 | 2 242.00 | 50 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 366.00 | 6 875.00 | 10 206.00 | 17 366.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 366.00 | 8 853.00 | 10 206.00 | 17 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 468.00 | 12 554.00 | 12 448.00 | 67 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 853.00 | 10 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | 2 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 415.00 | 1 834 415.00 | | 1 834 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 912.00 | 214 912.00 | | 214 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 345.00 | 181 345.00 | | 181 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 928.00 | | | 2 227 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VB T. V. A. | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 315.00 | 14 328.00 | 46 987.00 | 61 315.00 |
VI Groupe et associés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
VP Divers | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 304.00 | 81 304.00 | | 81 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 747.00 | 2 478 747.00 | | 2 478 747.00 |
VW T.V.A. | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 705.00 | 2 469 718.00 | 46 987.00 | 2 516 705.00 |