| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
AP Constructions | 106 961.00 | 89 804.00 | 17 157.00 | 106 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 258.00 | 528 426.00 | 788 832.00 | 1 317 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 941.00 | 240 797.00 | 8 144.00 | 248 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 491.00 | 879 207.00 | 814 283.00 | 1 693 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 826.00 | 1 699.00 | 139 128.00 | 140 826.00 |
BN En cours de production de biens | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 138.00 | 1 034 144.00 | 463 995.00 | 1 498 138.00 |
BZ Autres créances | 476 626.00 | 66 933.00 | 409 693.00 | 476 626.00 |
CF Disponibilités | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 435.00 | 1 102 775.00 | 1 127 660.00 | 2 230 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 926.00 | 1 981 982.00 | 1 941 943.00 | 3 923 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 688.00 | 460 047.00 | | 218 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 738 851.00 | -241 360.00 | | -1 738 851.00 |
DK Provisions réglementées | 19 557.00 | 26 293.00 | | 19 557.00 |
DL TOTAL (I) | -1 390 606.00 | 354 981.00 | | -1 390 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 716.00 | 635 716.00 | | 719 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 596.00 | 1 272 062.00 | | 278 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 682.00 | 337 373.00 | | 180 682.00 |
EA Autres dettes | 2 074 963.00 | 24 595.00 | | 2 074 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 592.00 | 47 364.00 | | 78 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 549.00 | 2 318 449.00 | | 3 332 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 943.00 | 2 673 429.00 | | 1 941 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 549.00 | 2 283 716.00 | | 3 332 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 658 694.00 | | 5 658 694.00 | 5 658 694.00 |
FG Production vendue services | 2 578 589.00 | | 2 578 589.00 | 2 578 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 237 283.00 | | 8 237 283.00 | 8 237 283.00 |
FM Production stockée | | | 24 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 270 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106 370.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 517 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 478.00 | 73 071.00 | | 98 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 736.00 | 6 777.00 | | 6 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 213.00 | 79 848.00 | | 105 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 837.00 | 3 663.00 | | 321 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 837.00 | 3 663.00 | | 321 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 623.00 | 76 185.00 | | -216 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 777.00 | 8 516 311.00 | | 8 376 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 115 628.00 | 8 757 671.00 | | 10 115 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 738 851.00 | -241 360.00 | | -1 738 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 496.00 | | 29 627.00 | 1 685 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 632.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 632.00 | 1 693 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 165.00 | | 7 995.00 | 1 665 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 21 632.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 506.00 | 132 701.00 | | 746 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 325.00 | 132 701.00 | | 726 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 293.00 | | 6 736.00 | 26 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 958.00 | 5 293.00 | 8 552.00 | 4 958.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 034 144.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | 1 106 370.00 | 8 552.00 | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 250.00 | 1 106 370.00 | 15 288.00 | 31 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106 370.00 | 8 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 596.00 | 278 596.00 | | 278 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 963.00 | 2 074 963.00 | | 2 074 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
UX Autres créances clients | 164 760.00 | 164 760.00 | | 164 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333 379.00 | 1 333 379.00 | | 1 333 379.00 |
VB T. V. A. | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
VC Groupe et associés | 165 768.00 | 165 768.00 | | 165 768.00 |
VI Groupe et associés | 719 716.00 | 719 716.00 | | 719 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 629.00 | 242 629.00 | | 242 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 519.00 | 1 982 519.00 | | 1 982 519.00 |
VW T.V.A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 549.00 | 3 332 549.00 | | 3 332 549.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |