| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 181.00 | 17 154.00 | 3 027.00 | 20 181.00 |
AP Constructions | 106 961.00 | 81 006.00 | 25 955.00 | 106 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 314.00 | 313 519.00 | 78 795.00 | 392 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 941.00 | 228 899.00 | 20 042.00 | 248 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 546.00 | 640 578.00 | 127 968.00 | 768 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 073.00 | 9 390.00 | 178 684.00 | 188 073.00 |
BN En cours de production de biens | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 495.00 | 749.00 | 1 617 747.00 | 1 618 495.00 |
BZ Autres créances | 383 425.00 | | 383 425.00 | 383 425.00 |
CF Disponibilités | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 119.00 | 10 138.00 | 2 307 981.00 | 2 318 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 666.00 | 650 716.00 | 2 435 949.00 | 3 086 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 496.00 | 563 348.00 | | 572 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 449.00 | 9 148.00 | | -112 449.00 |
DK Provisions réglementées | 33 070.00 | 39 846.00 | | 33 070.00 |
DL TOTAL (I) | 603 117.00 | 722 342.00 | | 603 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 489.00 | 32 345.00 | | 17 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 287.00 | 2 259 160.00 | | 1 263 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 532.00 | 440 960.00 | | 389 532.00 |
EA Autres dettes | 102 530.00 | 53 160.00 | | 102 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 995.00 | 27 874.00 | | 59 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 832.00 | 2 921 998.00 | | 1 832 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 949.00 | 3 644 340.00 | | 2 435 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 837.00 | 2 904 926.00 | | 1 772 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 299 445.00 | 81 654.00 | 8 381 099.00 | 8 299 445.00 |
FG Production vendue services | 1 002 077.00 | 540.00 | 1 002 617.00 | 1 002 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 301 521.00 | 82 194.00 | 9 383 715.00 | 9 301 521.00 |
FM Production stockée | | | -82 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 322 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 202.00 | 43 332.00 | | 27 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 777.00 | 17 449.00 | | 6 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 978.00 | 90 780.00 | | 33 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 241.00 | 21 316.00 | | 28 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 241.00 | 21 316.00 | | 28 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 737.00 | 69 464.00 | | 5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 852.00 | -5 625.00 | | -12 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 357 048.00 | 12 287 879.00 | | 9 357 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 469 497.00 | 12 278 732.00 | | 9 469 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 449.00 | 9 148.00 | | -112 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 574.00 | | 6 972.00 | 761 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 243.00 | | 6 972.00 | 741 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 477.00 | 59 101.00 | | 581 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 119.00 | 4 036.00 | | 13 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 359.00 | 55 065.00 | | 568 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 846.00 | | 6 777.00 | 39 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 955.00 | 6 591.00 | 10 156.00 | 12 955.00 |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 703.00 | 6 591.00 | 10 156.00 | 13 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 550.00 | 6 591.00 | 16 933.00 | 53 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 591.00 | 10 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 287.00 | 1 263 287.00 | | 1 263 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 597.00 | | | 1 617 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
VC Groupe et associés | 224 844.00 | | | 224 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VP Divers | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 081.00 | 2 004 032.00 | 1 049.00 | 2 005 081.00 |
VW T.V.A. | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 832.00 | 1 772 837.00 | 59 995.00 | 1 832 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |