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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 093.00 | 2 778.00 | 37 314.00 | 40 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 513.00 | 2 778.00 | 866 734.00 | 869 513.00 |
BZ Autres créances | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
CF Disponibilités | 181 164.00 | | 181 164.00 | 181 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 969.00 | | 338 969.00 | 338 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 483.00 | 2 778.00 | 1 205 704.00 | 1 208 483.00 |
CU Autres participations | 829 420.00 | | 829 420.00 | 829 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 346.00 | | | 585 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
DG Autres réserves | 375 712.00 | | | 375 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 693.00 | | | 154 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 279.00 | | | 1 174 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 704.00 | | | 1 205 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 242.00 | | 218 242.00 | 218 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 242.00 | | 218 242.00 | 218 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 254.00 | | | 353 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 561.00 | | | 198 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 693.00 | | | 154 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 994.00 | | 40 093.00 | 908 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 574.00 | 869 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 574.00 | 40 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 574.00 | | 40 093.00 | 79 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 420.00 | | | 829 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 14 405.00 | 14 102.00 | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 14 405.00 | 14 102.00 | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
ST Autres comptes | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 379.00 | | | 19 379.00 |