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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 045.00 | 32 927.00 | 74 117.00 | 107 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 645.00 | 32 927.00 | 130 717.00 | 163 645.00 |
BZ Autres créances | 1 307 606.00 | | 1 307 606.00 | 1 307 606.00 |
CF Disponibilités | 149 309.00 | | 149 309.00 | 149 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 976.00 | | 1 459 976.00 | 1 459 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 622.00 | 32 927.00 | 1 590 694.00 | 1 623 622.00 |
CU Autres participations | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
DG Autres réserves | 440 153.00 | | | 440 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 984.00 | | | 1 581 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 694.00 | | | 1 590 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 808.00 | | 155 808.00 | 155 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 808.00 | | 155 808.00 | 155 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 205.00 | | | 156 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 645.00 | | | 163 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 558.00 | 21 368.00 | | 11 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 558.00 | 21 368.00 | | 11 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 636.00 | | | 1 305 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 667.00 | 1 310 667.00 | | 1 310 667.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 994.00 | | | 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
ZE Dividendes | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 107.00 | | | 41 107.00 |