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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 2 372.00 | 1 521.00 | 3 893.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 493.00 | 2 372.00 | 2 121.00 | 4 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
072 Créances – Autres | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
084 Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
110 Total général Actif | 59 865.00 | 2 372.00 | 57 494.00 | 59 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 559.00 | 82 943.00 | | 7 559.00 |
222 Production stockée | -935.00 | -14 639.00 | | -935.00 |
230 Autres produits | | 3 892.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 624.00 | 72 196.00 | | 6 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 998.00 | 14 372.00 | | 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 601.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 730.00 | 36 732.00 | | 31 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 1 034.00 | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 041.00 | 4 565.00 | | 8 041.00 |
252 Charges sociales | 2 602.00 | 2 444.00 | | 2 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | 689.00 | | 670.00 |
262 Autres charges | 7 211.00 | 79.00 | | 7 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 975.00 | 61 517.00 | | 51 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 351.00 | 10 679.00 | | -45 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 593.00 | 1.00 | | 2 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 568.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 758.00 | 9 050.00 | | -42 758.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 773.00 | | | 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |