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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 718.00 | 9 012.00 | 6 706.00 | 15 718.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 318.00 | 9 012.00 | 7 306.00 | 16 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
060 Stock marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
072 Créances – Autres | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
084 Disponibilités | 90 479.00 | | 90 479.00 | 90 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 625.00 | | 164 625.00 | 164 625.00 |
110 Total général Actif | 180 943.00 | 9 012.00 | 171 931.00 | 180 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 199 941.00 | | | 199 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 196.00 | 296 970.00 | | 351 196.00 |
222 Production stockée | -3 930.00 | -48 796.00 | | -3 930.00 |
230 Autres produits | 1 104.00 | 5.00 | | 1 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 370.00 | 248 180.00 | | 348 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 111.00 | 32 110.00 | | 22 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -456.00 | | | -456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 164 580.00 | 151 189.00 | | 164 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 760.00 | | 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 175.00 | 27 402.00 | | 85 175.00 |
252 Charges sociales | 48 913.00 | 12 391.00 | | 48 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 648.00 | 1 824.00 | | 1 648.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 219.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 084.00 | 225 895.00 | | 323 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 287.00 | 22 285.00 | | 25 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 686.00 | 22 285.00 | | 23 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 766.00 | | | 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 118.00 | | | 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |