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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 960.00 | 5 540.00 | 3 420.00 | 8 960.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 560.00 | 5 540.00 | 4 020.00 | 9 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
072 Créances – Autres | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
084 Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
110 Total général Actif | 103 516.00 | 5 540.00 | 97 976.00 | 103 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 219.00 | 365 961.00 | | 327 219.00 |
222 Production stockée | -120 395.00 | 177 526.00 | | -120 395.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 746.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 826.00 | 544 233.00 | | 206 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 330.00 | 106 997.00 | | 12 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 025.00 | -5 025.00 | | 5 025.00 |
242 Autres charges externes. | 127 129.00 | 379 359.00 | | 127 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 002.00 | | 1 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 534.00 | 41 167.00 | | 16 534.00 |
252 Charges sociales | 8 285.00 | 20 269.00 | | 8 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 461.00 | 839.00 | | 1 461.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 73.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 339.00 | 544 682.00 | | 172 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 486.00 | -449.00 | | 34 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 10.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 419.00 | -439.00 | | 34 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |