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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 937.00 | 4 039.00 | 152 898.00 | 156 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 892.00 | 1 235.00 | 3 657.00 | 4 892.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 161 829.00 | 5 274.00 | 156 555.00 | 161 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
072 Créances – Autres | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
084 Disponibilités | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
110 Total général Actif | 201 168.00 | 5 274.00 | 195 894.00 | 201 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 881.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 111 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 526.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 237.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 123.00 | 5 707.00 | | 25 123.00 |
224 Production immobilisée | 111 620.00 | 35 117.00 | | 111 620.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 787.00 | 40 835.00 | | 136 787.00 |
242 Autres charges externes. | 41 672.00 | 24 278.00 | | 41 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 684.00 | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 007.00 | 8 040.00 | | 46 007.00 |
252 Charges sociales | 22 813.00 | 6 548.00 | | 22 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 482.00 | 1 132.00 | | 3 482.00 |
262 Autres charges | 4 751.00 | 9 374.00 | | 4 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 401.00 | 50 057.00 | | 120 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 385.00 | 9.00 | | 16 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 116.00 | 61.00 | | 1 116.00 |
294 Charges financières | 2 702.00 | 420.00 | | 2 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | | | 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 881.00 | -9 582.00 | | 13 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 866.00 | | | 122 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |