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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690 971.00 | 416 610.00 | 274 361.00 | 690 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 998.00 | 8 496.00 | 1 502.00 | 9 998.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 469.00 | 425 106.00 | 277 363.00 | 702 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
072 Créances – Autres | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
084 Disponibilités | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
110 Total général Actif | 750 429.00 | 425 106.00 | 325 323.00 | 750 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 453.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 217 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 632.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 300.00 | 35 619.00 | | 48 300.00 |
224 Production immobilisée | 189 607.00 | 210 564.00 | | 189 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 344.00 | 1 333.00 | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 251.00 | 253 515.00 | | 239 251.00 |
242 Autres charges externes. | 105 859.00 | 102 229.00 | | 105 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 809.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 408.00 | 65 019.00 | | 74 408.00 |
252 Charges sociales | 32 598.00 | 32 411.00 | | 32 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 229 553.00 | 150 836.00 | | 229 553.00 |
262 Autres charges | 3 424.00 | 17 418.00 | | 3 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 927.00 | 368 722.00 | | 447 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -208 676.00 | -115 207.00 | | -208 676.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 197 039.00 | 153 238.00 | | 197 039.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 1 833.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 590.00 | 30 951.00 | | 9 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 453.00 | 5 247.00 | | -22 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 325 275.00 | | | 325 275.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 139 894.00 | | | 139 894.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 369.00 | | | 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 219.00 | | | 515 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327 144.00 | | | 327 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 894.00 | | | 139 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 192.00 | | | 13 192.00 |