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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 272 961.00 | 812 523.00 | 460 438.00 | 1 272 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 263.00 | 12 964.00 | 6 299.00 | 19 263.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 292 225.00 | 825 487.00 | 466 737.00 | 1 292 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
072 Créances – Autres | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
084 Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
110 Total général Actif | 1 368 979.00 | 825 487.00 | 543 492.00 | 1 368 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 369 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 193.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 191.00 | 27 044.00 | | 69 191.00 |
224 Production immobilisée | 395 584.00 | 185 580.00 | | 395 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 451.00 | 39 233.00 | | 26 451.00 |
230 Autres produits | 1 766.00 | 508.00 | | 1 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 993.00 | 252 365.00 | | 492 993.00 |
242 Autres charges externes. | 166 077.00 | 114 438.00 | | 166 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 387.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 741.00 | 77 252.00 | | 119 741.00 |
252 Charges sociales | 48 890.00 | 29 397.00 | | 48 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248 176.00 | 152 639.00 | | 248 176.00 |
262 Autres charges | 103 279.00 | 28 239.00 | | 103 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 570.00 | 404 352.00 | | 688 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -195 577.00 | -151 987.00 | | -195 577.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 44.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 232 524.00 | 138 983.00 | | 232 524.00 |
294 Charges financières | 3 552.00 | 1 664.00 | | 3 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 534.00 | 18 235.00 | | 6 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 895.00 | -32 859.00 | | 26 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 649 326.00 | | | 649 326.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 237 562.00 | | | 237 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 873 986.00 | | | 873 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658 550.00 | | | 658 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240 311.00 | | | 240 311.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 815.00 | | | 815.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -815.00 | | | -815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 100.00 | | | 23 100.00 |