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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 953.00 | 4 035.00 | 49 917.00 | 53 953.00 |
040 Immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 457.00 | 4 035.00 | 90 422.00 | 94 457.00 |
060 Stock marchandises | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
072 Créances – Autres | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
084 Disponibilités | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
110 Total général Actif | 153 594.00 | 4 035.00 | 149 559.00 | 153 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
224 Production immobilisée | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 193.00 | | | -37 193.00 |
242 Autres charges externes. | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
252 Charges sociales | 352.00 | | | 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
262 Autres charges | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 371.00 | | | -23 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 011.00 | | | -27 011.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 458.00 | | | 94 458.00 |