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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 953.00 | 24 601.00 | 29 352.00 | 53 953.00 |
040 Immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 457.00 | 24 601.00 | 69 856.00 | 94 457.00 |
060 Stock marchandises | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
084 Disponibilités | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
110 Total général Actif | 139 466.00 | 24 601.00 | 114 865.00 | 139 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 978.00 | 215 064.00 | | 218 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 794.00 | 909.00 | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 772.00 | 215 973.00 | | 219 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 144.00 | 137 977.00 | | 144 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 257.00 | 2 092.00 | | 1 257.00 |
242 Autres charges externes. | 47 469.00 | 44 107.00 | | 47 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | 4 479.00 | | 4 125.00 |
252 Charges sociales | 1 627.00 | 1 642.00 | | 1 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
262 Autres charges | 6 196.00 | 6 280.00 | | 6 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 672.00 | 203 432.00 | | 211 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 099.00 | 12 542.00 | | 8 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | 3 086.00 | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 768.00 | 3 935.00 | | 5 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 535.00 | 5 526.00 | | 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 502.00 | | | 39 502.00 |