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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 953.00 | 17 746.00 | 36 207.00 | 53 953.00 |
040 Immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 457.00 | 17 746.00 | 76 712.00 | 94 457.00 |
060 Stock marchandises | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
110 Total général Actif | 150 125.00 | 17 746.00 | 132 379.00 | 150 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 064.00 | 221 341.00 | | 215 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 909.00 | 2 125.00 | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 973.00 | 223 466.00 | | 215 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 977.00 | 148 699.00 | | 137 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 092.00 | 1 774.00 | | 2 092.00 |
242 Autres charges externes. | 44 107.00 | 42 967.00 | | 44 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -894.00 | | | -894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | 2 815.00 | | 4 479.00 |
252 Charges sociales | 1 642.00 | 1 212.00 | | 1 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
262 Autres charges | 6 280.00 | 6 678.00 | | 6 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 432.00 | 211 001.00 | | 203 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 542.00 | 12 465.00 | | 12 542.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 193.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 086.00 | 3 808.00 | | 3 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 935.00 | 2 520.00 | | 3 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 526.00 | 6 349.00 | | 5 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 457.00 | | | 94 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 063.00 | | | 43 063.00 |