| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 841.00 | 699.00 | 1 344 142.00 | 1 344 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 516.00 | 699.00 | 1 375 817.00 | 1 376 516.00 |
CU Autres participations | 1 344 066.00 | | 1 344 066.00 | 1 344 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
DG Autres réserves | 580 419.00 | 508 288.00 | | 580 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 439.00 | 86 132.00 | | 83 439.00 |
DK Provisions réglementées | 14 439.00 | 9 626.00 | | 14 439.00 |
DL TOTAL (I) | 832 526.00 | 758 273.00 | | 832 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 853.00 | 607 792.00 | | 492 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 195.00 | 3 351.00 | | 34 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 156.00 | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 061.00 | 16 036.00 | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 291.00 | 628 335.00 | | 543 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 817.00 | 1 386 608.00 | | 1 375 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 596.00 | 135 482.00 | | 168 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 375.00 | | 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 342.00 | 13 334.00 | | 19 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | -4 813.00 | | -4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 186.00 | -4 434.00 | | -6 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 899.00 | 191 375.00 | | 192 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 459.00 | 105 243.00 | | 109 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 439.00 | 86 132.00 | | 83 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 841.00 | | | 1 344 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 142.00 | | | 1 344 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 626.00 | 4 813.00 | | 9 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 626.00 | 4 813.00 | | 9 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 853.00 | 118 158.00 | 374 695.00 | 492 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VI Groupe et associés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 939.00 | | | 114 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VP Divers | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 291.00 | 168 596.00 | 374 695.00 | 543 291.00 |