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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 861.00 | | 1 403 861.00 | 1 403 861.00 |
BZ Autres créances | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 692.00 | | 1 415 692.00 | 1 415 692.00 |
CU Autres participations | 1 344 166.00 | | 1 344 166.00 | 1 344 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
DG Autres réserves | 754 817.00 | 649 859.00 | | 754 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 689.00 | 118 958.00 | | 76 689.00 |
DK Provisions réglementées | 24 066.00 | 19 252.00 | | 24 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 800.00 | 942 297.00 | | 1 009 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 924.00 | 479 698.00 | | 383 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 699.00 | 9 116.00 | | 13 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 140.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 961.00 | 28 486.00 | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 892.00 | 518 440.00 | | 405 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 692.00 | 1 460 737.00 | | 1 415 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 241.00 | | | 1 411 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | 1 403 861.00 | 7 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 380.00 | | 1 403 861.00 | 7 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 241.00 | | | 1 411 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 252.00 | 4 814.00 | | 19 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 252.00 | 4 814.00 | | 19 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 150.00 | 98 029.00 | 284 121.00 | 382 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 892.00 | 121 771.00 | 284 121.00 | 405 892.00 |