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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 242.00 | | 1 344 242.00 | 1 344 242.00 |
BZ Autres créances | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CF Disponibilités | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 801.00 | | 1 392 801.00 | 1 392 801.00 |
CU Autres participations | 1 344 166.00 | | 1 344 166.00 | 1 344 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
DG Autres réserves | 880 231.00 | 817 506.00 | | 880 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 795.00 | 76 725.00 | | 71 795.00 |
DK Provisions réglementées | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 320.00 | 1 072 525.00 | | 1 130 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 159.00 | 285 425.00 | | 184 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 871.00 | 13 242.00 | | 63 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 969.00 | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 838.00 | 8 606.00 | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 481.00 | 309 242.00 | | 262 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 801.00 | 1 381 767.00 | | 1 392 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 819.00 | 125 925.00 | | 182 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 861.00 | | | 1 349 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | 1 344 242.00 | 5 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 619.00 | | 1 344 242.00 | 5 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 861.00 | | | 1 349 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 317.00 | 103 655.00 | 79 662.00 | 183 317.00 |
VI Groupe et associés | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 803.00 | | | 100 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 481.00 | 182 819.00 | 79 662.00 | 262 481.00 |