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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 658.00 | 2 755.00 | 1 903.00 | 4 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 409.00 | 26 385.00 | 10 023.00 | 36 409.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 666.00 | 29 140.00 | 12 526.00 | 41 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
060 Stock marchandises | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
110 Total général Actif | 107 451.00 | 29 140.00 | 78 311.00 | 107 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 192.00 | 38 405.00 | | 45 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 517.00 | 88 423.00 | | 91 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | 621.00 | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 721.00 | 127 448.00 | | 139 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 456.00 | 26 546.00 | | 23 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 276.00 | -2 467.00 | | 2 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 871.00 | 6 053.00 | | 4 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 371.00 | -1 467.00 | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 39 828.00 | 37 393.00 | | 39 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 883.00 | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 331.00 | 41 381.00 | | 54 331.00 |
252 Charges sociales | 1 041.00 | 1 751.00 | | 1 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 717.00 | 5 656.00 | | 4 717.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 193.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 588.00 | 115 921.00 | | 132 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 133.00 | 11 527.00 | | 7 133.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | 299.00 | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | 176.00 | | 310.00 |
294 Charges financières | 718.00 | 1 280.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 998.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 153.00 | 9 724.00 | | 6 153.00 |