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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
040 Immobilisations financières | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 950.00 | 985.00 | 15 965.00 | 16 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
110 Total général Actif | 77 816.00 | 985.00 | 76 830.00 | 77 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 38 122.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 61 943.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 64.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 101 129.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 301.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 16 656.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 860.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 795.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 873.00 | 31 609.00 | | 4 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 1 385.00 | | 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 964.00 | 48 946.00 | | 9 964.00 |
252 Charges sociales | | 2 383.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 3 806.00 | | |
262 Autres charges | | 188.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 011.00 | 124 928.00 | | 15 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 011.00 | -23 799.00 | | -15 011.00 |
280 Produits financiers | 411.00 | 231.00 | | 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 342.00 | 88 340.00 | | 342.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 249.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | 8 972.00 | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 969.00 | 55 551.00 | | -14 969.00 |