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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
040 Immobilisations financières | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 950.00 | 985.00 | 15 965.00 | 16 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 864.00 | | 96 864.00 | 96 864.00 |
110 Total général Actif | 113 814.00 | 985.00 | 112 829.00 | 113 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 122.00 | 45 192.00 | | 38 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 943.00 | 91 517.00 | | 61 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 1 013.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 129.00 | 139 721.00 | | 101 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 301.00 | 23 456.00 | | 9 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 656.00 | 2 276.00 | | 16 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 860.00 | 4 871.00 | | 3 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 795.00 | 371.00 | | 6 795.00 |
242 Autres charges externes. | 31 609.00 | 39 828.00 | | 31 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 453.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 946.00 | 54 331.00 | | 48 946.00 |
252 Charges sociales | 2 383.00 | 1 041.00 | | 2 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 806.00 | 4 717.00 | | 3 806.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 244.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 928.00 | 132 588.00 | | 124 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 799.00 | 7 133.00 | | -23 799.00 |
280 Produits financiers | 231.00 | 237.00 | | 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 340.00 | 310.00 | | 88 340.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 718.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 972.00 | 478.00 | | 8 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 551.00 | 6 153.00 | | 55 551.00 |