| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | 6 697.00 | 514.00 | 7 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 046.00 | 9 464.00 | 582.00 | 10 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 345.00 | 301 817.00 | 300 528.00 | 602 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 185.00 | 317 979.00 | 689 206.00 | 1 007 185.00 |
BT Marchandises | 1 105 024.00 | 921 891.00 | 183 133.00 | 1 105 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 443.00 | 921 891.00 | 351 552.00 | 1 273 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 628.00 | 1 239 870.00 | 1 040 758.00 | 2 280 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | | | 1 000 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 473.00 | | | -487 473.00 |
DL TOTAL (I) | 513 326.00 | | | 513 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 387.00 | | | 213 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 815.00 | | | 148 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
EA Autres dettes | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 432.00 | | | 527 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 758.00 | | | 1 040 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 583.00 | | | 481 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 983.00 | | 412 983.00 | 412 983.00 |
FG Production vendue services | 1 373 386.00 | | 1 373 386.00 | 1 373 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 370.00 | | 1 786 370.00 | 1 786 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 410.00 | |
GE Autres charges | | | 141 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 653.00 | | | 141 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 600.00 | | | 2 191 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 073.00 | | | 2 679 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 473.00 | | | -487 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
UX Autres créances clients | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 829.00 | 94 748.00 | 20 081.00 | 114 829.00 |