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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 228.00 | 868 082.00 | 697 146.00 | 1 565 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 342.00 | 886 354.00 | 1 091 987.00 | 1 978 342.00 |
BT Marchandises | 465 061.00 | 459 786.00 | 5 275.00 | 465 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 589.00 | | 136 589.00 | 136 589.00 |
BZ Autres créances | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CF Disponibilités | 114 071.00 | | 114 071.00 | 114 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 074.00 | 459 786.00 | 344 288.00 | 804 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 416.00 | 1 346 140.00 | 1 436 275.00 | 2 782 416.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | | | 1 000 800.00 |
DH Report à nouveau | -393 762.00 | | | -393 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
DL TOTAL (I) | 650 806.00 | | | 650 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 132.00 | | | 606 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 469.00 | | | 785 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 275.00 | | | 1 436 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 384.00 | | | 161 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 276.00 | | 158 482.00 | 2 058 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 416.00 | 1 978 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 416.00 | 1 575 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 726.00 | | | 375 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 454.00 | | 155 237.00 | 1 658 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 096.00 | | 3 245.00 | 24 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 679.00 | 269 652.00 | 176 977.00 | 793 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 972.00 | 254.00 | | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 707.00 | 269 399.00 | 176 977.00 | 785 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 318.00 | 4 784.00 | 605 534.00 | 610 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
UX Autres créances clients | 136 589.00 | 136 589.00 | | 136 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 219.00 | 14 667.00 | 18 552.00 | 33 219.00 |
VP Divers | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 553.00 | 213 227.00 | 23 326.00 | 236 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 470.00 | 161 384.00 | 624 086.00 | 785 470.00 |