| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 225.00 | 7 972.00 | 253.00 | 8 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 407.00 | 775 660.00 | 872 747.00 | 1 648 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 276.00 | 793 679.00 | 1 264 596.00 | 2 058 276.00 |
BT Marchandises | 692 825.00 | 682 425.00 | 10 400.00 | 692 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 854.00 | | 155 854.00 | 155 854.00 |
BZ Autres créances | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
CF Disponibilités | 142 748.00 | | 142 748.00 | 142 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 921.00 | 682 425.00 | 418 496.00 | 1 100 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 197.00 | 1 476 104.00 | 1 683 093.00 | 3 159 197.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 800.00 | | | 1 000 800.00 |
DH Report à nouveau | -444 515.00 | | | -444 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
DL TOTAL (I) | 607 037.00 | | | 607 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 799.00 | | | 839 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 055.00 | | | 1 076 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 093.00 | | | 1 683 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 836.00 | | | 1 042 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 492.00 | | 468 417.00 | 1 690 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 633.00 | 2 058 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 633.00 | 1 658 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 726.00 | | | 375 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 670.00 | | 468 417.00 | 1 290 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 935.00 | 267 552.00 | 61 808.00 | 587 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 338.00 | | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 301.00 | 267 214.00 | 61 808.00 | 580 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 978.00 | 843 978.00 | | 843 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 854.00 | 155 854.00 | | 155 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 734.00 | 14 514.00 | 33 219.00 | 47 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 714.00 | 253 633.00 | 20 081.00 | 273 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 055.00 | 1 042 836.00 | 33 219.00 | 1 076 055.00 |