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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 505.00 | 149 124.00 | 22 381.00 | 171 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 638.00 | 452 275.00 | 53 363.00 | 505 638.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 567.00 | 749 751.00 | 99 816.00 | 849 567.00 |
BT Marchandises | 143 718.00 | 4 107.00 | 139 611.00 | 143 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | 152.00 | 1 415.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
CF Disponibilités | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 508.00 | 4 259.00 | 237 249.00 | 241 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 074.00 | 754 010.00 | 337 065.00 | 1 091 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 108 579.00 | -599 284.00 | | 108 579.00 |
DH Report à nouveau | | -599 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 755.00 | -102 011.00 | | -140 755.00 |
DL TOTAL (I) | 21 174.00 | -528 071.00 | | 21 174.00 |
DP Provisions pour risques | 33 719.00 | 23 967.00 | | 33 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 503.00 | 8 707.00 | | 8 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 221.00 | 32 673.00 | | 42 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 522.00 | 217 062.00 | | 168 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 048.00 | 59 017.00 | | 69 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 203.00 | | |
EA Autres dettes | 36 100.00 | 510 724.00 | | 36 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 669.00 | 795 006.00 | | 273 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 065.00 | 299 609.00 | | 337 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 786.00 | | 1 335 786.00 | 1 335 786.00 |
FG Production vendue services | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 894.00 | | 1 336 894.00 | 1 336 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 464.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 136.00 | 1 530 991.00 | | 1 357 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 891.00 | 1 633 002.00 | | 1 497 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 755.00 | -102 011.00 | | -140 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 513.00 | | 38 919.00 | 816 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 153.00 | 24 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 712.00 | 1 153.00 | 849 567.00 | 4 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | | 824 695.00 | 4 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 062.00 | | 36 345.00 | 793 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 651.00 | | 2 574.00 | 22 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 281.00 | 10 470.00 | | 739 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 481.00 | 10 470.00 | | 738 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 673.00 | 18 255.00 | 8 707.00 | 32 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 276.00 | 4 107.00 | 11 276.00 | 11 276.00 |
6T Sur comptes clients | 185.00 | 152.00 | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 461.00 | 4 259.00 | 11 461.00 | 11 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 135.00 | 22 514.00 | 20 168.00 | 44 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 514.00 | 20 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 522.00 | 168 522.00 | | 168 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 406.00 | 51 406.00 | | 51 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
VC Groupe et associés | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VI Groupe et associés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VP Divers | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 806.00 | 71 734.00 | 24 072.00 | 95 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 669.00 | 273 669.00 | | 273 669.00 |