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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 137 164.00 | | 137 164.00 | 137 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 737.00 | | 137 737.00 | 137 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 737.00 | | 137 737.00 | 137 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
DH Report à nouveau | | -189 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 552.00 | -368 307.00 | | -165 552.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | -26 367.00 | -501 617.00 | | -26 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 089.00 | 61 113.00 | | 145 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 089.00 | 61 113.00 | | 145 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 40 989.00 | | 13 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641.00 | 18 984.00 | | 2 641.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 576 024.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 015.00 | 651 525.00 | | 19 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 737.00 | 211 022.00 | | 137 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 609.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 016.00 | 55 379.00 | | 392 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 016.00 | 77 988.00 | | 392 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 912.00 | 99 993.00 | | 72 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 383.00 | 30 307.00 | | 118 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 609.00 | 233 428.00 | | 357 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 904.00 | 363 728.00 | | 548 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 888.00 | -285 740.00 | | -156 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 275.00 | -6 000.00 | | -6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 312.00 | 1 196 016.00 | | 585 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 865.00 | 1 564 323.00 | | 750 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 552.00 | -368 307.00 | | -165 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 401.00 | | | 523 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 072.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 401.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 455.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 874.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 874.00 | | | 497 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 946.00 | 118 383.00 | 372 746.00 | 380 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 358.00 | 1 455.00 | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 849.00 | 118 025.00 | 371 291.00 | 379 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 197.00 | 1 044.00 | 4 241.00 | 3 197.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 113.00 | 353 368.00 | 269 392.00 | 61 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 311.00 | 354 412.00 | 273 633.00 | 64 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VP Divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 737.00 | 137 737.00 | | 137 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |