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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 147 552.00 | 147 552.00 | | 147 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 515.00 | 344 515.00 | | 344 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 427.00 | 549 355.00 | 24 072.00 | 573 427.00 |
BT Marchandises | 221 688.00 | 5 964.00 | 215 724.00 | 221 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BZ Autres créances | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CF Disponibilités | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 800.00 | 5 964.00 | 276 836.00 | 282 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 227.00 | 555 319.00 | 300 908.00 | 856 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 230.00 | | | 119 230.00 |
DH Report à nouveau | | -32 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 961.00 | -228 594.00 | | -307 961.00 |
DL TOTAL (I) | -135 382.00 | -207 420.00 | | -135 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 752.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 718.00 | 7 859.00 | | 16 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 718.00 | 17 611.00 | | 16 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 767.00 | 123 196.00 | | 102 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 835.00 | 61 433.00 | | 76 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 795.00 | 3 597.00 | | 4 795.00 |
EA Autres dettes | 235 175.00 | 549 421.00 | | 235 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 572.00 | 737 649.00 | | 419 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 908.00 | 547 840.00 | | 300 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 730.00 | | 1 297 730.00 | 1 297 730.00 |
FG Production vendue services | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 199.00 | | 1 306 199.00 | 1 306 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 718.00 | |
GE Autres charges | | | 12 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 128.00 | 15 591.00 | | 120 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 941.00 | 15 591.00 | | 195 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 410.00 | 41 474.00 | | 120 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 382.00 | | | 192 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 792.00 | 41 474.00 | | 312 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 850.00 | -25 883.00 | | -116 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 183.00 | 1 368 247.00 | | 1 618 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 144.00 | 1 596 842.00 | | 1 926 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 961.00 | -228 594.00 | | -307 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 600.00 | | 33 271.00 | 959 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 444.00 | | 573 427.00 | 419 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 444.00 | | 548 555.00 | 419 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 728.00 | | 33 271.00 | 934 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 437.00 | 16 384.00 | 299 034.00 | 715 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 637.00 | 16 384.00 | 299 034.00 | 714 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 611.00 | 106 718.00 | 107 611.00 | 17 611.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 192 382.00 | 75 813.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 190.00 | 5 964.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 198 346.00 | 77 003.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 801.00 | 305 064.00 | 184 615.00 | 18 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 682.00 | 108 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 382.00 | 75 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 767.00 | 102 767.00 | | 102 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
UX Autres créances clients | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VC Groupe et associés | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VI Groupe et associés | 232 590.00 | 232 590.00 | | 232 590.00 |
VP Divers | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 986.00 | 49 914.00 | 24 072.00 | 73 986.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 572.00 | 419 572.00 | | 419 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |