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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 696.00 | 28.00 | 1 668.00 | 1 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 545.00 | 28.00 | 85 517.00 | 85 545.00 |
BZ Autres créances | 208 512.00 | | 208 512.00 | 208 512.00 |
CF Disponibilités | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 512.00 | | 1 208 512.00 | 1 208 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 057.00 | 28.00 | 2 294 029.00 | 2 294 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 685.00 | | | 1 997 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 242.00 | | | 191 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 344.00 | | | 296 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 029.00 | | | 2 294 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 344.00 | | | 296 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 102.00 | 105 102.00 | | 105 102.00 |
VB T. V. A. | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VI Groupe et associés | 191 242.00 | 191 242.00 | | 191 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 512.00 | 208 512.00 | | 208 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 344.00 | 296 344.00 | | 296 344.00 |