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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AN Terrains | 2 026 755.00 | | 2 026 755.00 | 2 026 755.00 |
AP Constructions | 13 532 211.00 | 2 518 586.00 | 11 013 625.00 | 13 532 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 941.00 | 15 382.00 | 23 559.00 | 38 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 116.00 | | 198 116.00 | 198 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 816 111.00 | 2 535 964.00 | 13 280 146.00 | 15 816 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 316.00 | | 122 316.00 | 122 316.00 |
BZ Autres créances | 510 117.00 | | 510 117.00 | 510 117.00 |
CF Disponibilités | 374 812.00 | | 374 812.00 | 374 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 695.00 | | 1 010 695.00 | 1 010 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 826 807.00 | 2 535 964.00 | 14 290 842.00 | 16 826 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -908 487.00 | -902 594.00 | | -908 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 704.00 | -5 892.00 | | -121 704.00 |
DL TOTAL (I) | 969 807.00 | 1 091 512.00 | | 969 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 831 626.00 | 1 864 775.00 | | 9 831 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423 738.00 | 10 862 664.00 | | 2 423 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 251.00 | 511 280.00 | | 653 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 583.00 | 141 273.00 | | 100 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | 35 962.00 | | 4 644.00 |
EA Autres dettes | 52 506.00 | 6 480.00 | | 52 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 684.00 | 226 402.00 | | 254 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 321 034.00 | 13 648 838.00 | | 13 321 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 290 842.00 | 14 740 350.00 | | 14 290 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 611.00 | 1 998 446.00 | | 4 030 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 37.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 064.00 | | 1 451 064.00 | 1 451 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 064.00 | | 1 451 064.00 | 1 451 064.00 |
FQ Autres produits | | | 32 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 822.00 | 1 483 994.00 | | 1 483 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 527.00 | 1 489 886.00 | | 1 605 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 704.00 | -5 892.00 | | -121 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 691 114.00 | | 156 915.00 | 15 691 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 310.00 | 18 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 918.00 | 15 816 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 608.00 | 15 796 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 647 717.00 | | 156 915.00 | 15 647 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 707.00 | 701 256.00 | | 1 834 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 711.00 | 701 256.00 | | 1 832 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 194.00 | | | 248 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 251.00 | 653 251.00 | | 653 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 684.00 | 254 684.00 | | 254 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 122 316.00 | 122 316.00 | | 122 316.00 |
VB T. V. A. | 134 290.00 | 134 290.00 | | 134 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 831 571.00 | 789 343.00 | 3 190 103.00 | 9 831 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 544.00 | 2 175 544.00 | | 2 175 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 021 169.00 | | | 10 021 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051 372.00 | | | 2 051 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 826.00 | 375 826.00 | | 375 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VW T.V.A. | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 321 034.00 | 4 030 611.00 | 3 190 103.00 | 13 321 034.00 |