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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AN Terrains | 2 026 755.00 | | 2 026 755.00 | 2 026 755.00 |
AP Constructions | 13 532 211.00 | 1 821 223.00 | 11 710 988.00 | 13 532 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 941.00 | 11 487.00 | 27 453.00 | 38 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 691 114.00 | 1 834 707.00 | 13 856 406.00 | 15 691 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 759.00 | | 512 759.00 | 512 759.00 |
BZ Autres créances | 367 244.00 | | 367 244.00 | 367 244.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 944.00 | | 883 944.00 | 883 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 575 058.00 | 1 834 707.00 | 14 740 350.00 | 16 575 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -902 594.00 | -618 956.00 | | -902 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 892.00 | -283 638.00 | | -5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 512.00 | 1 097 405.00 | | 1 091 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 775.00 | 2 303 592.00 | | 1 864 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 862 664.00 | 11 099 788.00 | | 10 862 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 280.00 | 458 864.00 | | 511 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 273.00 | 38 143.00 | | 141 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 962.00 | 120 821.00 | | 35 962.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 378.00 | | 6 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 402.00 | 222 300.00 | | 226 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 648 838.00 | 14 243 890.00 | | 13 648 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 740 350.00 | 15 341 295.00 | | 14 740 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 998 446.00 | 12 175 835.00 | | 11 998 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 18.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 990.00 | | 1 483 990.00 | 1 483 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 991.00 | | 1 483 990.00 | 1 483 991.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 994.00 | 974 012.00 | | 1 483 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 886.00 | 1 257 651.00 | | 1 489 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 892.00 | -283 638.00 | | -5 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 678 000.00 | | 14 314.00 | 15 678 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 15 691 114.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 15 647 717.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 634 603.00 | | 14 314.00 | 15 634 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 451.00 | 701 256.00 | | 1 133 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 454.00 | 701 256.00 | | 1 131 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 517.00 | | | 228 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 280.00 | 511 280.00 | | 511 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 402.00 | 226 402.00 | | 226 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 512 759.00 | 512 759.00 | | 512 759.00 |
VB T. V. A. | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 737.00 | 442 862.00 | 1 421 875.00 | 1 864 737.00 |
VI Groupe et associés | 10 634 147.00 | 10 634 147.00 | | 10 634 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 445.00 | 256 445.00 | | 256 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 598.00 | 883 198.00 | 41 400.00 | 924 598.00 |
VW T.V.A. | 89 173.00 | 89 173.00 | | 89 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 648 838.00 | 11 998 446.00 | 1 421 875.00 | 13 648 838.00 |