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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 346.00 | | 574 346.00 | 574 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 834.00 | 45 563.00 | 14 271.00 | 59 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 208.00 | 45 563.00 | 596 645.00 | 642 208.00 |
BT Marchandises | 68 032.00 | 5 152.00 | 62 880.00 | 68 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 312.00 | 5 152.00 | 79 160.00 | 84 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 520.00 | 50 715.00 | 675 805.00 | 726 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DH Report à nouveau | 33 239.00 | 23 123.00 | | 33 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 628.00 | 10 117.00 | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 54 085.00 | 44 456.00 | | 54 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 673.00 | 526 170.00 | | 473 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 727.00 | 35 048.00 | | 35 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 060.00 | 94 591.00 | | 65 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 043.00 | 16 264.00 | | 17 043.00 |
EA Autres dettes | 30 217.00 | 9 743.00 | | 30 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 721.00 | 681 816.00 | | 621 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 805.00 | 726 273.00 | | 675 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 474.00 | 208 232.00 | | 202 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 62.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 003.00 | | 884 003.00 | 884 003.00 |
FG Production vendue services | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 322.00 | | 895 322.00 | 895 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 4 010.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 4 010.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | -3 935.00 | | -3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 849.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 638.00 | 882 075.00 | | 899 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 010.00 | 871 958.00 | | 890 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 628.00 | 10 117.00 | | 9 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 868.00 | | 340.00 | 641 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 346.00 | | | 574 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | 340.00 | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 941.00 | 15 622.00 | | 29 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 941.00 | 15 622.00 | | 29 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 584.00 | 54 337.00 | 236 774.00 | 473 584.00 |
VI Groupe et associés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 060.00 | 13 033.00 | 8 027.00 | 21 060.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 721.00 | 202 474.00 | 236 774.00 | 621 721.00 |