| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 346.00 | | 574 346.00 | 574 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 208.00 | 59 834.00 | 582 373.00 | 642 208.00 |
BT Marchandises | 86 606.00 | 3 936.00 | 82 669.00 | 86 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CF Disponibilités | 97 003.00 | | 97 003.00 | 97 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 404.00 | 3 936.00 | 188 467.00 | 192 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 612.00 | 63 771.00 | 770 841.00 | 834 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DG Autres réserves | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
DH Report à nouveau | 195 998.00 | 195 998.00 | | 195 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 642.00 | 63 947.00 | | 69 642.00 |
DL TOTAL (I) | 340 805.00 | 271 163.00 | | 340 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 396.00 | 246 699.00 | | 219 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 150.00 | 68 623.00 | | 67 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 388.00 | 122 931.00 | | 114 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 359.00 | 19 150.00 | | 19 359.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 036.00 | 467 146.00 | | 430 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 841.00 | 738 309.00 | | 770 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 279.00 | 193 062.00 | | 178 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 55.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 208.00 | | | 642 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 346.00 | | | 574 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 304.00 | 3 936.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 3 936.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 3 936.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 936.00 | 2 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 267.00 | 34 660.00 | 184 606.00 | 219 267.00 |
VI Groupe et associés | 67 150.00 | | | 67 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 822.00 | 8 795.00 | 8 027.00 | 16 822.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 036.00 | 178 279.00 | 184 606.00 | 430 036.00 |