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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 346.00 | | 574 346.00 | 574 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 208.00 | 59 834.00 | 582 373.00 | 642 208.00 |
BT Marchandises | 77 205.00 | 2 304.00 | 74 901.00 | 77 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BZ Autres créances | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CF Disponibilités | 65 877.00 | | 65 877.00 | 65 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 239.00 | 2 304.00 | 155 936.00 | 158 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 447.00 | 62 138.00 | 738 309.00 | 800 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DH Report à nouveau | 195 998.00 | 143 109.00 | | 195 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 947.00 | 52 890.00 | | 63 947.00 |
DL TOTAL (I) | 271 163.00 | 207 215.00 | | 271 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 699.00 | 287 157.00 | | 246 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 623.00 | 69 184.00 | | 68 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 931.00 | 92 991.00 | | 122 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 150.00 | 18 279.00 | | 19 150.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 56 796.00 | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 146.00 | 524 408.00 | | 467 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 309.00 | 731 623.00 | | 738 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 062.00 | 208 580.00 | | 193 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 24.00 | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 208.00 | | | 642 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 346.00 | | | 574 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 725.00 | 2 304.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 2 304.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | 2 304.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 304.00 | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 931.00 | 122 931.00 | | 122 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 644.00 | 41 183.00 | 171 908.00 | 246 644.00 |
VI Groupe et associés | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 185.00 | 15 158.00 | 8 027.00 | 23 185.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 146.00 | 193 062.00 | 171 908.00 | 467 146.00 |