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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 274.00 | 159 362.00 | 25 912.00 | 185 274.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 647 355.00 | 4 135 771.00 | 511 584.00 | 4 647 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 338.00 | 225 117.00 | 170 221.00 | 395 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298 003.00 | 4 552 892.00 | 745 111.00 | 5 298 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 474.00 | 9 121.00 | 1 357 353.00 | 1 366 474.00 |
BZ Autres créances | 1 287 185.00 | | 1 287 185.00 | 1 287 185.00 |
CF Disponibilités | 547 345.00 | | 547 345.00 | 547 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 403.00 | 9 121.00 | 3 661 282.00 | 3 670 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 968 407.00 | 4 562 013.00 | 4 406 393.00 | 8 968 407.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | 500.00 | 6 000.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 326.00 | 1 625 829.00 | | 1 727 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 039.00 | 101 496.00 | | -148 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 287.00 | 2 827 326.00 | | 2 679 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 487.00 | 155 870.00 | | 311 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 100.00 | 78.00 | | 365 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 251.00 | 399 940.00 | | 379 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 268.00 | 434 822.00 | | 443 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 727 107.00 | 1 191 559.00 | | 1 727 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 393.00 | 4 018 884.00 | | 4 406 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 535 077.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 535 077.00 | |
FM Production stockée | | | 86 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 19 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 000.00 | 3 407.00 | | 825 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 333.00 | | | 834 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 855.00 | | | 838 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 855.00 | 3 407.00 | | -13 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 324.00 | -21 749.00 | | -106 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 237.00 | 5 460 789.00 | | 6 068 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 276.00 | 5 359 293.00 | | 6 216 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 039.00 | 101 496.00 | | -148 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592 152.00 | 265 171.00 | 304 930.00 | 4 592 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 087.00 | 33 584.00 | 19 309.00 | 145 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 447 065.00 | 231 586.00 | 285 621.00 | 4 447 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 251.00 | 379 251.00 | | 379 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 100.00 | 365 100.00 | | 365 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 383.00 | | | 144 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 046.00 | 2 650 975.00 | 38 071.00 | 2 689 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 107.00 | 1 271 747.00 | 227 359.00 | 1 499 107.00 |