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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 174.00 | 167 567.00 | 27 607.00 | 195 174.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 389 388.00 | 3 870 010.00 | 519 378.00 | 4 389 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 040.00 | 281 134.00 | 120 906.00 | 402 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 079 387.00 | 4 351 353.00 | 728 034.00 | 5 079 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
BN En cours de production de biens | 290 758.00 | | 290 758.00 | 290 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 123.00 | 53 121.00 | 2 427 002.00 | 2 480 123.00 |
BZ Autres créances | 291 201.00 | | 291 201.00 | 291 201.00 |
CF Disponibilités | 207 952.00 | | 207 952.00 | 207 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 973.00 | 53 121.00 | 3 325 852.00 | 3 378 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458 361.00 | 4 404 474.00 | 4 053 887.00 | 8 458 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | 500.00 | 6 000.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 155.00 | 1 572 565.00 | | 1 432 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 955.00 | -140 409.00 | | 242 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 110.00 | 2 532 155.00 | | 2 775 110.00 |
DP Provisions pour risques | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 683.00 | 168 139.00 | | 219 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 436.00 | 48 705.00 | | 119 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 154.00 | 890 156.00 | | 419 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 407.00 | 532 946.00 | | 409 407.00 |
EA Autres dettes | | 15 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 352.00 | 228 346.00 | | 63 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 042.00 | 1 883 392.00 | | 1 231 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 887.00 | 4 463 282.00 | | 4 053 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 297.00 | 1 775 496.00 | | 1 099 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 390 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 405 834.00 | |
FM Production stockée | | | -258 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 206 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 164 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 973 215.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 956.00 | 973 215.00 | | 54 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 878 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 041 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 956.00 | -67 998.00 | | 54 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 016.00 | -165 824.00 | | -151 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 917.00 | 7 356 126.00 | | 8 268 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 963.00 | 7 496 535.00 | | 8 025 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 955.00 | -140 409.00 | | 242 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 856.00 | 180 688.00 | | 235 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 679.00 | | 331 368.00 | 4 761 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 660.00 | 5 079 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 770.00 | 199 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 4 846 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 477.00 | | 9 467.00 | 196 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 531 308.00 | | 321 902.00 | 4 531 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191 626.00 | 172 887.00 | 13 660.00 | 4 191 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 420.00 | 7 917.00 | 6 770.00 | 166 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 025 205.00 | 164 971.00 | 6 890.00 | 4 025 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 355.00 | 19 000.00 | | 82 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 164.00 | 419 164.00 | | 419 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 123.00 | 2 480 123.00 | | 2 480 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 683.00 | 87 937.00 | 131 746.00 | 219 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
VP Divers | 291 201.00 | 291 201.00 | | 291 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 407.00 | 409 407.00 | | 409 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 304.00 | 2 788 142.00 | 27 162.00 | 2 815 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 042.00 | 1 099 297.00 | 131 746.00 | 1 231 042.00 |