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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 389.00 | 100.00 | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 56 528.00 | 123 472.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 488.00 | 55 959.00 | 24 529.00 | 80 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 037.00 | 114 875.00 | 723 161.00 | 838 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 071.00 | 196 979.00 | 323 092.00 | 520 071.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 378.00 | 196 979.00 | 431 399.00 | 628 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 415.00 | 311 855.00 | 1 154 560.00 | 1 466 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 386 777.00 | 234 641.00 | | 386 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 121.00 | 152 136.00 | | 165 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 303.00 | 27 882.00 | | 19 303.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 229.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 584 065.00 | 427 651.00 | | 584 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 409.00 | 335 847.00 | | 220 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 202.00 | 26 347.00 | | 37 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | 27 152.00 | | 29 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 790.00 | 267 864.00 | | 242 790.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 724.00 | 86 600.00 | | 35 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 496.00 | 744 156.00 | | 570 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 560.00 | 1 171 807.00 | | 1 154 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 050.00 | 525 026.00 | | 435 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 283.00 | | 1 156 283.00 | 1 156 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 283.00 | | 1 156 283.00 | 1 156 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 585.00 | |
GE Autres charges | | | 51 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 812.00 | 17 110.00 | | 17 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 489.00 | 2 319.00 | | 17 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | 382.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 196.00 | 11 280.00 | | 26 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 414.00 | 186.00 | | 13 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 782.00 | 11 094.00 | | 12 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 979.00 | 39 438.00 | | 37 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 991.00 | 1 199 057.00 | | 1 239 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 870.00 | 1 046 921.00 | | 1 074 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 121.00 | 152 136.00 | | 165 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 480.00 | | 6 328.00 | 845 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 011.00 | | | 760 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 409.00 | | 6 328.00 | 85 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 088.00 | 18 995.00 | 13 207.00 | 109 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 293.00 | 12 146.00 | 2 522.00 | 49 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 795.00 | 6 850.00 | 10 686.00 | 59 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229.00 | | 126.00 | 229.00 |
6T Sur comptes clients | 93 695.00 | 139 585.00 | 36 301.00 | 93 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 695.00 | 139 585.00 | 36 301.00 | 93 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 924.00 | 139 585.00 | 36 429.00 | 93 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 585.00 | 36 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 205 506.00 | | | 205 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 565.00 | | | 314 565.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 130.00 | 83 684.00 | 50 890.00 | 219 130.00 |
VI Groupe et associés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 923.00 | 551 863.00 | 60.00 | 551 923.00 |
VW T.V.A. | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 496.00 | 435 050.00 | 50 890.00 | 570 496.00 |