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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 050.00 | 737.00 | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 92 546.00 | 87 454.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 657.00 | 77 387.00 | 24 270.00 | 101 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 854.00 | 172 983.00 | 906 871.00 | 1 079 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 406.00 | 237 314.00 | 663 092.00 | 900 406.00 |
BZ Autres créances | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 778.00 | 237 314.00 | 814 463.00 | 1 051 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 631.00 | 410 297.00 | 1 721 334.00 | 2 131 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 763.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 675 490.00 | 625 488.00 | | 675 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 508.00 | 112 239.00 | | 135 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 145.00 | | |
DL TOTAL (I) | 975 998.00 | 892 635.00 | | 975 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 172.00 | 242 151.00 | | 203 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 214.00 | 24 261.00 | | 22 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 335.00 | 25 979.00 | | 22 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 367.00 | 251 234.00 | | 244 367.00 |
EA Autres dettes | 68 837.00 | 26 531.00 | | 68 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 411.00 | 104 130.00 | | 184 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 336.00 | 674 286.00 | | 745 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 334.00 | 1 566 921.00 | | 1 721 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 382.00 | 471 843.00 | | 582 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 554.00 | | 6 300.00 | 1 073 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 139.00 | | 647.00 | 976 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 005.00 | | 5 652.00 | 96 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 539.00 | 19 444.00 | | 153 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 169.00 | 12 427.00 | | 83 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 370.00 | 7 017.00 | | 70 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 547.00 | 165 206.00 | 21 439.00 | 93 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 547.00 | 165 206.00 | 21 439.00 | 93 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 547.00 | 165 206.00 | 21 439.00 | 93 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 206.00 | 21 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 411.00 | 184 411.00 | | 184 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 539 472.00 | 539 472.00 | | 539 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 934.00 | 360 934.00 | | 360 934.00 |
VB T. V. A. | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 443.00 | 39 489.00 | 128 549.00 | 202 443.00 |
VI Groupe et associés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 432.00 | 929 022.00 | 1 410.00 | 930 432.00 |
VW T.V.A. | 171 508.00 | 171 508.00 | | 171 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 336.00 | 582 382.00 | 128 549.00 | 745 336.00 |