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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 139.00 | 2 629.00 | 510.00 | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 80 540.00 | 99 460.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 005.00 | 70 370.00 | 25 635.00 | 96 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 554.00 | 153 539.00 | 920 015.00 | 1 073 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 279.00 | 93 547.00 | 411 732.00 | 505 279.00 |
BZ Autres créances | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 178 749.00 | | 178 749.00 | 178 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 453.00 | 93 547.00 | 646 906.00 | 740 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 007.00 | 247 086.00 | 1 566 921.00 | 1 814 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 625 488.00 | 536 838.00 | | 625 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 239.00 | 88 651.00 | | 112 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 145.00 | 10 724.00 | | 2 145.00 |
DK Provisions réglementées | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 892 635.00 | 788 979.00 | | 892 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 151.00 | 154 190.00 | | 242 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 261.00 | 14 314.00 | | 24 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 979.00 | 33 203.00 | | 25 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 234.00 | 257 084.00 | | 251 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 350.00 | | |
EA Autres dettes | 26 531.00 | 18 000.00 | | 26 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 130.00 | 49 826.00 | | 104 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 286.00 | 527 967.00 | | 674 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 921.00 | 1 316 946.00 | | 1 566 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 843.00 | 404 363.00 | | 471 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 387.00 | | 234 167.00 | 839 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 489.00 | | 218 650.00 | 757 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 488.00 | | 15 517.00 | 80 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 932.00 | 19 607.00 | | 133 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 020.00 | 12 149.00 | | 71 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 912.00 | 7 458.00 | | 62 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 289 288.00 | 69 831.00 | 265 572.00 | 289 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 288.00 | 69 831.00 | 265 572.00 | 289 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 292.00 | 69 831.00 | 265 576.00 | 289 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 831.00 | 265 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 130.00 | 104 130.00 | | 104 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 359 212.00 | | | 359 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 067.00 | | | 146 067.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 175.00 | 38 732.00 | 151 766.00 | 241 175.00 |
VI Groupe et associés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 865.00 | 541 455.00 | 1 410.00 | 542 865.00 |
VW T.V.A. | 106 229.00 | 106 229.00 | | 106 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 286.00 | 471 843.00 | 151 766.00 | 674 286.00 |