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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 000.00 | | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920.00 | 1 412.00 | 2 508.00 | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 172.00 | 7 352.00 | 31 820.00 | 39 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 331.00 | 9 843.00 | 2 363 488.00 | 2 373 331.00 |
BT Marchandises | 155 914.00 | | 155 914.00 | 155 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 309 431.00 | | 309 431.00 | 309 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 334.00 | | 532 334.00 | 532 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 665.00 | 9 843.00 | 2 895 822.00 | 2 905 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
DL TOTAL (I) | 364 095.00 | | | 364 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 677.00 | | | 1 981 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 204.00 | | | 312 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 875.00 | | | 160 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 727.00 | | | 2 531 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 822.00 | | | 2 895 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 323.00 | | | 710 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 128.00 | | 2 521 128.00 | 2 521 128.00 |
FG Production vendue services | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 124.00 | | 2 603 124.00 | 2 603 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 728.00 | | | 2 646 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 633.00 | | | 2 562 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 373 331.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 875.00 | 160 875.00 | | 160 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 264.00 | 159 860.00 | 680 903.00 | 1 981 264.00 |
VI Groupe et associés | 312 204.00 | 312 204.00 | | 312 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 736.00 | | | 168 736.00 |
VP Divers | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 727.00 | | 680 903.00 | 2 531 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
ST Autres comptes | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
YT Sous‐traitance | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 477.00 | | | 118 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 382.00 | | | 99 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 579.00 | | | 166 579.00 |