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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 000.00 | | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 457.00 | 4 724.00 | 733.00 | 5 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 577.00 | 175 443.00 | 265 134.00 | 440 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 510.00 | 181 246.00 | 2 646 263.00 | 2 827 510.00 |
BT Marchandises | 264 120.00 | | 264 120.00 | 264 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
BZ Autres créances | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
CF Disponibilités | 225 459.00 | | 225 459.00 | 225 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 366.00 | | 619 366.00 | 619 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 875.00 | 181 246.00 | 3 265 629.00 | 3 446 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 25 528.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 682 355.00 | 485 031.00 | | 682 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 337.00 | 199 796.00 | | 195 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 692.00 | 990 355.00 | | 1 185 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 658.00 | 1 747 930.00 | | 1 507 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 764.00 | 363 448.00 | | 343 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 228.00 | 161 607.00 | | 183 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 288.00 | 52 880.00 | | 45 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 937.00 | 2 325 865.00 | | 2 079 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 629.00 | 3 316 220.00 | | 3 265 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 805.00 | 806 707.00 | | 838 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 750.00 | | 8 760.00 | 2 818 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 079.00 | | | 2 330 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 366.00 | | 8 668.00 | 437 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 305.00 | | 92.00 | 51 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 258.00 | 63 989.00 | | 117 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 178.00 | 63 989.00 | | 116 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 228.00 | 183 228.00 | | 183 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 475.00 | 266 343.00 | 1 058 167.00 | 1 507 475.00 |
VI Groupe et associés | 343 764.00 | 343 764.00 | | 343 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 221.00 | | | 240 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 852.00 | | | 338 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 982.00 | 130 982.00 | | 130 982.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 937.00 | 838 805.00 | 1 058 167.00 | 2 079 937.00 |