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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 000.00 | | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 748.00 | 4 356.00 | 392.00 | 4 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 618.00 | 111 822.00 | 320 795.00 | 432 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 750.00 | 117 258.00 | 2 701 492.00 | 2 818 750.00 |
BT Marchandises | 216 837.00 | | 216 837.00 | 216 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
BZ Autres créances | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CF Disponibilités | 277 248.00 | | 277 248.00 | 277 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 728.00 | | 614 728.00 | 614 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 477.00 | 117 258.00 | 3 316 220.00 | 3 433 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 528.00 | 14 714.00 | | 25 528.00 |
DG Autres réserves | 485 031.00 | 279 566.00 | | 485 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 796.00 | 216 279.00 | | 199 796.00 |
DL TOTAL (I) | 990 355.00 | 790 559.00 | | 990 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 930.00 | 1 952 482.00 | | 1 747 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 448.00 | 344 115.00 | | 363 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 607.00 | 180 093.00 | | 161 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 880.00 | 69 143.00 | | 52 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 865.00 | 2 545 832.00 | | 2 325 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 220.00 | 3 336 391.00 | | 3 316 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 707.00 | 815 515.00 | | 806 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 582.00 | | 95 168.00 | 2 723 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330 079.00 | | | 2 330 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 183.00 | | 44 183.00 | 393 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 50 985.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 281.00 | 58 977.00 | | 58 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 201.00 | 58 977.00 | | 57 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 607.00 | 161 607.00 | | 161 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747 930.00 | 228 772.00 | 939 125.00 | 1 747 930.00 |
VI Groupe et associés | 363 448.00 | 363 448.00 | | 363 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 530.00 | | | 224 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VP Divers | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 865.00 | 806 707.00 | 939 125.00 | 2 325 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | 4 328.00 | | 4 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 135.00 | 12 182.00 | | 12 135.00 |
ST Autres comptes | 45 870.00 | 48 477.00 | | 45 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 470.00 | 36 357.00 | | 42 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 435.00 | 7 372.00 | | 9 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 565.00 | 4 777.00 | | 4 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 846.00 | 9 105.00 | | 8 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 888.00 | 122 237.00 | | 126 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 562.00 | 86 739.00 | | 90 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 909.00 | 104 387.00 | | 109 909.00 |