| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
AP Constructions | 347 349.00 | 90 201.00 | 257 149.00 | 347 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 131.00 | 44 787.00 | 6 344.00 | 51 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | -707.00 | | -707.00 | -707.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 836.00 | 140 431.00 | 282 406.00 | 422 836.00 |
BT Marchandises | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BZ Autres créances | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 936.00 | | 105 936.00 | 105 936.00 |
CF Disponibilités | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 477.00 | | 212 477.00 | 212 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 313.00 | 140 431.00 | 494 883.00 | 635 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
DG Autres réserves | 371 421.00 | | | 371 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 205.00 | | | -13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 476 048.00 | | | 476 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 883.00 | | | 494 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 219.00 | | 88 219.00 | 88 219.00 |
FG Production vendue services | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 781.00 | | 109 781.00 | 109 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 317.00 | | | 140 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 522.00 | | | 153 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 205.00 | | | -13 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 089.00 | | | 428 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 543.00 | | | 423 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 074.00 | 13 357.00 | | 127 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 074.00 | 13 357.00 | | 127 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | -707.00 | | | -707.00 |
UX Autres créances clients | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330.00 | 7 036.00 | -707.00 | 6 330.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 234.00 | | | 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 318.00 | | | 26 318.00 |