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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
AP Constructions | 347 349.00 | 113 357.00 | 233 992.00 | 347 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 131.00 | 48 125.00 | 3 006.00 | 51 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 458.00 | 166 925.00 | 258 533.00 | 425 458.00 |
BT Marchandises | 78 215.00 | | 78 215.00 | 78 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 936.00 | | 100 936.00 | 100 936.00 |
CF Disponibilités | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 062.00 | | 213 062.00 | 213 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 520.00 | 166 925.00 | 471 595.00 | 638 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
DG Autres réserves | 337 943.00 | | | 337 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 102.00 | | | -10 102.00 |
DL TOTAL (I) | 445 673.00 | | | 445 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 595.00 | | | 471 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
FG Production vendue services | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 693.00 | | | 136 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 795.00 | | | 146 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 102.00 | | | -10 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 458.00 | | | 425 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 543.00 | | | 423 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 678.00 | 13 247.00 | | 153 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 678.00 | 13 247.00 | | 153 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 120.00 | 27 205.00 | 1 915.00 | 29 120.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |