| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
AP Constructions | 347 349.00 | 101 779.00 | 245 570.00 | 347 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 131.00 | 46 456.00 | 4 675.00 | 51 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | -707.00 | | -707.00 | -707.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 836.00 | 153 678.00 | 269 159.00 | 422 836.00 |
BT Marchandises | 90 215.00 | | 90 215.00 | 90 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 936.00 | | 100 936.00 | 100 936.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 919.00 | | 207 919.00 | 207 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 755.00 | 153 678.00 | 477 077.00 | 630 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
DG Autres réserves | 358 216.00 | | | 358 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 272.00 | | | -20 272.00 |
DL TOTAL (I) | 455 775.00 | | | 455 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 077.00 | | | 477 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 691.00 | | 88 691.00 | 88 691.00 |
FG Production vendue services | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 045.00 | | 108 045.00 | 108 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 802.00 | | | 140 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 074.00 | | | 161 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 272.00 | | | -20 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 836.00 | | | 422 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 543.00 | | | 423 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -707.00 | | | -707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 431.00 | 13 247.00 | | 140 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 431.00 | 13 247.00 | | 140 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | -707.00 | | | -707.00 |
UX Autres créances clients | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 703.00 | 14 409.00 | -707.00 | 13 703.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 415.00 | | | 33 415.00 |