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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 401.00 | 15 998.00 | 10 402.00 | 26 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 424.00 | 44 820.00 | 97 604.00 | 142 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BZ Autres créances | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 407.00 | | 55 407.00 | 55 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 831.00 | 44 820.00 | 153 011.00 | 197 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
EA Autres dettes | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 863.00 | | | 113 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 341.00 | | 128 341.00 | 128 341.00 |
FG Production vendue services | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 787.00 | | 140 787.00 | 140 787.00 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 787.00 | | | 145 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 995.00 | | | 141 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 917.00 | | 9 507.00 | 132 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 712.00 | | 9 507.00 | 36 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 172.00 | 1 648.00 | | 43 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 168.00 | 1 648.00 | | 34 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
VB T. V. A. | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VI Groupe et associés | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 943.00 | 115 113.00 | 1 830.00 | 116 943.00 |
VW T.V.A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 362.00 | | 15 461.00 | 110 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YT Sous‐traitance | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
ZE Dividendes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 131.00 | | | 51 131.00 |