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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 811.00 | 22 988.00 | 5 822.00 | 28 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 834.00 | 51 810.00 | 93 023.00 | 144 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
BZ Autres créances | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 426.00 | 51 810.00 | 167 616.00 | 219 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 490.00 | | | 129 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 616.00 | | | 167 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 289.00 | | | 121 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 847.00 | | 99 847.00 | 99 847.00 |
FG Production vendue services | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 756.00 | | | 112 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 834.00 | | | 144 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 316.00 | 3 495.00 | | 48 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 312.00 | 3 495.00 | | 39 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VI Groupe et associés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 184.00 | 68 354.00 | 1 830.00 | 70 184.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 989.00 | 121 289.00 | 4 700.00 | 125 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YT Sous‐traitance | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
ZE Dividendes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 421.00 | | | 34 421.00 |