| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 243.00 | 15 346.00 | 1 897.00 | 17 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 300.00 | 200 435.00 | 31 865.00 | 232 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 973.00 | 215 781.00 | 70 191.00 | 285 973.00 |
BP En cours de production de services | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 702.00 | 112 378.00 | 892 324.00 | 1 004 702.00 |
BZ Autres créances | 92 862.00 | | 92 862.00 | 92 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
CF Disponibilités | 1 384 121.00 | | 1 384 121.00 | 1 384 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 137.00 | 112 378.00 | 2 473 759.00 | 2 586 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 109.00 | 328 159.00 | 2 543 950.00 | 2 872 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
CU Autres participations | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 1 044 236.00 | 952 635.00 | | 1 044 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 457.00 | 91 602.00 | | 56 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 443.00 | 1 134 986.00 | | 1 191 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 409.00 | 180 373.00 | | 210 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 396.00 | 62 543.00 | | 56 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 709.00 | 784 281.00 | | 798 709.00 |
EA Autres dettes | 39 942.00 | 46 967.00 | | 39 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 051.00 | 276 059.00 | | 247 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 507.00 | 1 350 223.00 | | 1 352 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 950.00 | 2 485 209.00 | | 2 543 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 507.00 | 1 350 223.00 | | 1 352 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 394.00 | 7 600.00 | 1 620 994.00 | 1 613 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 394.00 | 7 600.00 | 1 620 994.00 | 1 613 394.00 |
FM Production stockée | | | -9 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 604.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 1 341.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 2 662.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 21 792.00 | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 595.00 | 1 618 462.00 | | 1 627 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 139.00 | 1 526 861.00 | | 1 571 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 457.00 | 91 602.00 | | 56 457.00 |