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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 527.00 | 214 264.00 | 16 263.00 | 230 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 390.00 | 231 697.00 | 52 692.00 | 284 390.00 |
BP En cours de production de services | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 876.00 | 95 318.00 | 821 558.00 | 916 876.00 |
BZ Autres créances | 65 427.00 | | 65 427.00 | 65 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
CF Disponibilités | 1 663 235.00 | | 1 663 235.00 | 1 663 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 874.00 | 95 318.00 | 2 669 556.00 | 2 764 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 264.00 | 327 015.00 | 2 722 249.00 | 3 049 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
CU Autres participations | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 1 202 382.00 | 1 181 460.00 | | 1 202 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 516.00 | 20 922.00 | | 18 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 649.00 | 1 293 132.00 | | 1 311 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 316.00 | 188 836.00 | | 230 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 685.00 | 42 430.00 | | 84 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 607.00 | 733 195.00 | | 747 607.00 |
EA Autres dettes | 58 251.00 | 40 340.00 | | 58 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 743.00 | 261 743.00 | | 289 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 600.00 | 1 266 543.00 | | 1 410 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 249.00 | 2 559 676.00 | | 2 722 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 600.00 | 1 266 543.00 | | 1 410 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 818.00 | | 1 678 818.00 | 1 678 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 818.00 | | 1 678 818.00 | 1 678 818.00 |
FM Production stockée | | | 2 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 143.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 143.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -143.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 752.00 | 1 637 121.00 | | 1 732 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 235.00 | 1 616 200.00 | | 1 714 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 516.00 | 20 922.00 | | 18 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 390.00 | | | 284 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 527.00 | | | 230 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 412.00 | 7 286.00 | | 224 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 979.00 | 7 286.00 | | 206 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 721.00 | | 33 404.00 | 128 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 721.00 | | 33 404.00 | 128 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 721.00 | | 33 404.00 | 128 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 223.00 | 378 223.00 | | 378 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 515.00 | 190 515.00 | | 190 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 743.00 | 289 743.00 | | 289 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 800 976.00 | 800 976.00 | | 800 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
VB T. V. A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VI Groupe et associés | 230 316.00 | 230 316.00 | | 230 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 268.00 | 876 368.00 | 115 900.00 | 992 268.00 |
VW T.V.A. | 163 484.00 | 163 484.00 | | 163 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 600.00 | 1 410 600.00 | | 1 410 600.00 |