| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 365.00 | 205 644.00 | 20 721.00 | 226 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 027.00 | 223 077.00 | 110 950.00 | 334 027.00 |
BP En cours de production de services | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 893.00 | 64 944.00 | 818 949.00 | 883 893.00 |
BZ Autres créances | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
CF Disponibilités | 1 720 146.00 | | 1 720 146.00 | 1 720 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 900.00 | 64 944.00 | 2 648 956.00 | 2 713 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 926.00 | 288 021.00 | 2 759 905.00 | 3 047 926.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 242.00 | 82 500.00 | | 55 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 248 157.00 | 1 202 382.00 | | 248 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 675.00 | 18 516.00 | | 15 675.00 |
DL TOTAL (I) | 327 324.00 | 1 311 649.00 | | 327 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 088.00 | 230 316.00 | | 773 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 880.00 | 84 685.00 | | 36 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 434.00 | 747 607.00 | | 762 434.00 |
EA Autres dettes | 549 144.00 | 58 251.00 | | 549 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 035.00 | 289 743.00 | | 311 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 582.00 | 1 410 600.00 | | 2 432 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 905.00 | 2 722 249.00 | | 2 759 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 582.00 | 1 410 600.00 | | 2 432 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 493.00 | | 1 577 493.00 | 1 577 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 493.00 | | 1 577 493.00 | 1 577 493.00 |
FM Production stockée | | | -13 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 29 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 123.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 306.00 | 123.00 | | 36 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -123.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 399.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 822.00 | 1 732 752.00 | | 1 641 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 147.00 | 1 714 235.00 | | 1 626 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 675.00 | 18 516.00 | | 15 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 390.00 | | 102 791.00 | 284 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 201.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 154.00 | 334 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 953.00 | 226 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 433.00 | | 90 000.00 | 17 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 527.00 | | 12 791.00 | 230 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 697.00 | 8 333.00 | 16 953.00 | 231 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 264.00 | 8 333.00 | 16 953.00 | 214 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 318.00 | 1 474.00 | 31 848.00 | 95 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 318.00 | 1 474.00 | 31 848.00 | 95 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 318.00 | 1 474.00 | 31 848.00 | 95 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | 31 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 110.00 | 371 110.00 | | 371 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 315.00 | 188 315.00 | | 188 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 144.00 | 549 144.00 | | 549 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 035.00 | 311 035.00 | | 311 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 806 116.00 | 806 116.00 | | 806 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VI Groupe et associés | 773 088.00 | 773 088.00 | | 773 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 753.00 | 836 747.00 | 78 006.00 | 914 753.00 |
VW T.V.A. | 185 212.00 | 185 212.00 | | 185 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 582.00 | 2 432 582.00 | | 2 432 582.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |